怎样理解基金今天净值与历史净值的差价？

顺合子发表于: 2008-7-18 10:24 来源: 中国华尔街博客空间

华夏50ETF（510050），7月17日净值为2.14元，历史净值为2.61元，自从05年成立至今未分红过。
　　那么我能否理解为：昨天买进，每份赚了0.47元？
　　

最新回复

santaleo at 2008-7-18 13:58:55: 你所说的“历史净值”其实是“还原后份额累计净值”，也就是按基金募集结束时份额计算的“复权”后的份额净值。
虽然华夏50etf历史上没有分红，但其2005年2月4日曾经做过一次份额折算，即在华夏50etf的上市交易日将其份额净值折算为当天上证50etf指数的千分之一，以便于观察指数跟踪效果（参见http://news.xinhuanet.com/fortune/2005-02/04/content_2545183.htm）。

所以说，你看到的“还原后份额累计净值”其实是个计算值，对于你的情况没有实际意义，也不可能通过这个获得额外收益。
顺合子 at 2008-7-18 21:04:06: 谢谢！理解了。
163 at 2008-7-19 13:32:26: QUOTE:
原帖由 顺合子 于 2008-7-18 10:24 发表
华夏50ETF（510050），7月17日净值为2.14元，历史净值为2.61元，自从05年成立至今未分红过。
　　那么我能否理解为：昨天买进，每份赚了0.47元？
　　
太有才了,钱能这样轻松赚?!